你的位置: 墨尔本胜利本田受伤 > 公開課首頁 > 財務管理 > 課程詳情

details

广州恒大42墨尔本胜利: 現金流預測與現金池管理

墨尔本胜利本田受伤 www.ombiio.com.cn

暫無評價   
  • 開課時間:2012年06月21日 09:00 周四 已結束
  • 結束時間:2012年06月22日 17:00 周五
  • 開課地點:蘇州市
  • 授課講師: 待定
  • 課程編號:190383
  • 課程分類:財務管理
  •  
  • 收藏 人氣:830
你實際購買的價格
付款時最多可用0淘幣抵扣0元現金
購買成功后,系統會給用戶帳號返回的現金券
淘課價格
4500
可用淘幣
0
返現金券
待定

你還可以: 收藏

培訓受眾:

  董事長、總經理等企業中高層管理人員
   財務總監、控制總監、投資總監
  財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
  財務人員及其他部門相關人員

課程收益:

  了解現金流量為企業命脈的原因
  掌握量化現金流量的基本方法
  提升預測未來現金流量的能力
  提高資金使用效率
  學會建立自己公司的現金流量管理機制
  理解并熟練使用財務報表,并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質

培訓頒發證書:

頒發《上海財經大學現金流預測與現金池管理結業證書》

課程大綱:

 現金之于企業,如同血液之于人體,“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念,因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上,卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車,只曉得盯著儀表板上的時速表,卻沒注意到油箱已經沒油了。
  在現在的經濟環境之下,對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。通過現金流和流動性分析衡量出來的經濟下滑,能告訴管理團隊在不同情況下,需要多少現金來維持商業運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。

第1 天 現金流量預測
一、 現金流預測
- 現金預測的目標
- 時間范圍和預測期間
- 現金流預測模型
- ERP 銀行對賬
- 現金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現金流量預測表表樣
二、 課堂練習:現金流預測
- 預測現金需求和投資余額的實用練習
三、 將現金流預測與營運資金管理相結合
- 減少浮差的措施
- 提高收款效率、以提高銷售變現天數(DSO)— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制
- 優化營運資金
- 訂單到現金(OTC)和購買到支付(PTP)的循環
- 供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
- 會計和合規議題
四、 現金投資
- 投資工具和資產類別選擇
- 收益率曲線
- 可投資現金的最大化
- 設定投資業績基準
- 恰當的財資管理和風險管理政策
第2 天 現金池管理
五、 現金池—名義現金池和現金集中
- 名義現金池的定義和種類
- 一個國家單幣種現金池
- 跨境單幣種現金池
- 稅收和政策的考量
- 相關文件
- 現金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA)
- 貨幣市場投資
- 調度核心余額 (Core balances)
- Basel III 和 IFRS 9的影響
- 有管制國家 — 如何處理?
六、 優化賬戶結構 提升流動性管理效率
- 地區和全球流動性管理的各種方法
- 集中和分散的賬戶
- 整合居民/非居民賬戶
- 納入財資管理中心
- 納入內部銀行
- 覆蓋銀行架構
- 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
- 跨境“名義”現金池 — 使用利率優化技巧

本課程名稱: 現金流預測與現金池管理

查看更多:財務管理公開課

財務 財務管理 財務培訓 相關的最新課程
講師動態評分 與同行相比

授課內容與課綱相符00%

講師授課水平00%

服務態度00%