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墨尔本胜利对恒大直播:今日看点:小碎步暗藏大隐情 关注两低概念股 (1)

作者: 佚名  上传时间:2009-12-31  浏览:89
  昨日深沪A股市场震荡双双收出十字星形,但却牢牢守住3300点大关。截止目前大盘已经连涨五天,而自本周一大盘拉出跳空大阳线后,市场上关于大盘回调、回补缺口的言论不绝于耳,但结果却出乎意料。
  今日大盘还能继续上涨么?调整什么时候到来?只涨不跌的背后有何玄机?什么板块个股将成为近期热点?请看今日看点:
  【看点一】五连涨不同寻常 小碎步暗藏大隐情
  简单地从指数看,很多人往往会更关注本周一的大阳线,因为该阳线不攻而破的站稳3200点,并营造了积极做多的市场氛围,但从每日盘面情况看,我们无疑更应该关注后几个交易日的“小碎步”行情。
  “小碎步”行情看似波涛平平,其实暗流涌动。一是日成交量明显上了个台阶?;κ谐酥芤淮闯?月份上旬调整以来的“天量”2300多亿元外,后三个交易日分别达到1976亿、1836和1982亿元近2000亿的高量,明显比先前1500亿左右要多得多。二是个股行情相当活跃。如果说,本周一是大小盘股普涨,那么后几日则显示了个股行情的精彩纷呈。其一是低价股、小盘股、题材股相当活跃;其二是中小板个股的激情走高;其三B股板块继上周五几乎集体涨停后,本周后三个交易日继续强势不减。更值得一提的是,经历上市首日整体“滑铁卢”的创业板股票,近日越走越强,昨日盘中一度几乎全线涨停。
  值得一提的是大盘股多次拉升均难以持续,尤其是昨日,早市以石化双雄为代表的权重板块试图转化热点,但大盘连连跳水,午后随着非权重股的再度活跃,大盘一路走高,盘面上黄线大大高于白线。这都说明了,机构更希望压低指数买股票。
  【看点二】“两低”概念股仍是资金主攻对象
  从盘面看,有以下三个现象值得关注:一是最近四个交易日,沪深两市日均成交3286亿元,上证综指累计上涨4.17%,出现放量滞涨;二是A股市场对外界利好刺激变得麻木,如国际黄金迭创历史新高,伦敦铜创出反弹新高,但黄金股、有色金属股并没有积极的回应;三是对股指期货推出的预期,也没有使各类资金向权重蓝筹股聚集。
  本周四,网络游戏、物联网、旅游酒店、电子信息等题材股、中小市值股再度活跃,而以银行、保险为代表的权重指标股则相对弱势。我们认为,十一长假后,推动A股市场上涨的主要力量来自于非主流机构,若主流机构的后续资金没有大的改观,市场热点很难转向权重指标股。具有各类题材的绝对股价低、流通市值低的“两低”概念股,依然是近期市场资金主要关注的方向。
  【看点三】电价今起每度提高2.8分 电力股受益大(名单)
  盛传多日的电价调整政策终于尘埃落定。国家发改委在11月19日下午宣布,自11月20日起对全国非居民用电价每度平均提高2.8分钱。在投资策略上,业内人士认为,一方面销售电价的上调直接利好 文山电力(行情 股吧)(行情 股吧)等拥有电网业务的企业。另一方面,考虑到可能对各地上网电价进行的差异调整,投资者可以关注中西部地区的火力发电公司。
  【看点四】南方电厂库存下降拉动煤价上涨 煤炭股首选焦煤 荐10股
  秦皇岛港消息,近日,由于南方部分电厂库存下降,高增长的市场需求进一步推动秦皇岛煤炭价格上涨。
  前几日降温降雪天气使得市场煤炭需求量增大,尤其是电煤供应量偏紧,南方部分电厂煤炭库存下降,其中,华东部分沿江电厂煤炭库存降幅偏大。
  建议主配焦煤类公司及内生增长较大的动力煤公司,看好 西山煤电(行情 股吧)、开滦股份、潞安环能、盘江股份、大同煤业、 兖州煤业(行情 股吧);如果雪天持续、影响西煤东运,则可关注不受运输影响的东部沿海煤炭公司的交易性机会,如开滦股份、兖州煤业、 上海能源(行情 股吧)、国投新集。
  方正证券:晨讯精选与点评
  20日起销售电价每度涨2.8分 居民电价暂不调
  新华网北京11月19日电:国家发展和改革委员会19日宣布,自本月20日起全国非居民电价每度平均提高2.8分钱,暂不调整居民电价,未来居民用电将逐步推行阶梯式递增电价,用电越多电价越高。对发电企业销售给电网企业的上网电价做了有升有降的调整,陕西等10个省区市燃煤机组标杆上网电价适当提高,浙江等7个省区市适当下调。调价将统筹解决去年火电企业上网电价上调对电网企业的影响,同时将提高可再生能源电价的附加标准,并适当调整部分地区脱硫电价的加价标准。
  【点评】电价调整终于在千呼万唤中出台,据发改委19日宣布,本月20起全国非居民电价每度平均提高2.8分,但不涉及居民用电。因此本次电价的调整对居民的生活水平不会产生影响,但对企业的影响较大,特别是高电耗企业,如钢铁、有色等,电价的提高将会使这些企业的成本大幅提高,因此电价的上调对整个宏观经济存在一定的负面影响。不过对于电企来说,因沿海地区原有地区差电价和用电量就高,因而电企上网电价下调,对盈利能力影响有限,而陕西等内陆省份原地区电价低,上调电价使当地发电企业受益,整体看,此次电价调整对发电企业还是有利的,对于新能源行业,由于传统发电电网电价提高,使风电上网标杆电价与目前全国平均电价进一步接近,有利于促进新能源行业的发展。另外,电价上调也会加大通货膨胀压力,通常我们称这种通胀压力为成本推动型,这将导致PPI上升,由于传导作用可能对CPI也造成一定的影响,再加上由于自然灾害的影响,我国农产品、煤炭、天然气等的价格近期大涨,因此我们预计我国CPI指数将会与本月转正,建议投资者适当关注电力股、通胀概念股。(该消息为宏观中性偏空,电力、新能源行业中性偏好,高电耗行业利空,通胀概念股中性偏好)
  央行本周净回笼资金930亿 实现连续第六周净回笼
  新华网北京11月19日电:央行发行了550亿元3个月期央票,并开展了200亿元91天期正回购操作,央票发行收益率和正回购利率依旧持稳。本周公开市场到期资金量为950亿元,本周二央行已发行180亿元1年期央票,并开展了950亿元28天期正回购操作。因此,在经历了本周四的对冲后,央行公开市场本周共计净回笼资金930亿元,实现了连续第六周净回笼。上周净回笼资金为810元。
  【点评】本周二,央行在公开市场上共回笼资金1130亿,据人民银行最新消息显示,周四央行又回笼资金750亿,由于本周到期资金为950亿,因此本周我国公开市场上净回笼资金930亿,为连续第六周净回笼,这符合我们的预期。当前我国通胀压力有所预期,但由于经济复苏的基础仍不稳固,因此短期内我国宏观经济政策难以改变,另外国际热钱的大量流入,增加了我国经济的通胀压力,因此央行需要采取措施减少流动性,从当前来看,公开市场业务不乏为一个比较好的方法,我们预计,在未来一段时间,央行将会继续采取该措施回笼市场资金。(该消息为宏观短空长多)
  吴晓灵:明年有可能调整存款准备金率
  上海证券报:全国人大财经委副主任委员吴晓灵称,目前经济已经企稳,明年应该给央行选择工具的主动权和自主权,届时有动用存款准备金率的可能,但是货币政策工具的变化并不代表政策的变化。她同时预计四季度当季的经济增速可达到9%。
  【点评】为了应对金融?;夜扇×艘幌盗芯么碳ふ?,在政策的刺激下我国经济较好的复苏,由于非常规的经济刺激政策不可能长期存在,而且其在促进经济发展的同时也为经济发展留下了隐患,因此在适当时候我们应该考虑让这些政策回归正轨。在以上消息中,吴晓灵说明年我国可能动用存款准备金率,我们认为吴晓灵的这番讲话并没有出乎市场的预期,明年我国将会对货币政策的调整似乎已经成了必然,只是调整时间与调整方式的问题。由于目前我国经济恢复的比较好,因此我们认为或许调整时间可能比此前预期的明年下半年要早,也就是说可能会是明年上半年。对于调整方式,我们认为得取决于美国等西方发达国家的加息进程,如果美国加息较早,那我国可能将会首先采用加息的方式,反之则可能先采用提高存款准备金的方式。目前看来,后者的可能性较大。(该消息为宏观中性,市场中性偏空)
  中钢协:今年末明年初钢企可能比较困难
  中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生今天在京表示,2010年国内市场钢铁需求仍将保持稳定的适度增长,近期由于社会库存及企业库存不断增加,年末和明年初可能是钢企比较困难的阶段。今年1-10月生产粗钢47247.38万吨,同比增加4470.84万吨,增长10.45%。1-10月粗钢平均日产155.42万吨,相当于年产粗钢5.67亿吨的水平。由于生产总量过高,加剧了国内市场供需不平衡的矛盾,钢材市场价格低位震荡,企业经济效益下挫。
  【点评】近期可谓是我国钢铁行业的一个“冷冬”,一方面是库存量居高不下,一方面是钢价的急速下挫,另外国际铁矿石价格的转暖使得我国钢铁企业的状况雪上加霜。以上消息中,中钢协常务副会长罗冰生表示,今年末到明年初我国钢企可能比较困难,我们认为这是完全可能的,同时我们对明年初以后我国钢铁行业能否转好也持一定的谨慎态度。因为,目前我国钢企并未有减仓迹象,这样势必导致钢材供大于求状况的加剧,另外,由于三大矿山掌握了资源优势,因此今后的铁矿石谈判也阻力重重,这些都将影响我国钢铁行业今后一段时间内的效益。不过以上消息中提到,国家有关部委正在组织起草《推进钢铁产业健康发展的指导意见》,对2005年7月颁布的《钢铁产业发展政策》进行重新修订并颁发,这或许将为我国钢铁行业的长远发展起到积极作用。(该消息钢铁行业利空)
  南方电厂库存下降拉动煤价上涨
  上海证券报:秦皇岛港消息,近日,由于南方部分电厂库存下降,高增长的市场需求进一步推动秦皇岛煤炭价格上涨。同时,由于全国煤炭需求旺盛,海运费也快速上涨。短短3天内秦皇岛港及周边港口到达上海的海运费已由16日的55元/吨升至18日62元/吨,环比涨幅达12.7%。短期内不排除继续上涨的可能性。
  【点评】前期,秦皇岛煤炭库存较高位置,这引发了市场对煤炭价格是否会下跌的猜测,目前来看这种猜测是多余的,暴雪天气的出现使得秦皇岛煤炭库存开始下降,同时煤炭价格连续上涨。本周,发热量在5800大卡的大同优混价格、发热量在5500大卡的山西优混价格、发热量在5000大卡的山西大混价格较上周分别上涨了1.4%、1.5%、0.9%。同时,全国煤炭需求旺盛也使海运费快速上涨,由于目前天气并未明显好转,因此不排除煤价和海运费继续上涨的可能性。(该消息为煤炭和航运板块利好)
  最高补贴标准将替代家电下乡产品最高限价政策
  中广网北京11月19日消息:财政部有关负责人透露,现在实行的家电下乡产品最高限价政策将被取消,取而代之的将是最高补贴标准。这意味着农村消费者往后在购买高端家电产品时,也可享有国家优惠。
  【点评】按照现行家电下乡政策规定,农村消费者在购买下乡产品时,可享受国家成交价13%的财政补贴,但享受补贴的家电价格必须在最高限价之下,如手机1000元,洗衣机2000元,壁挂式空调2500元等。前期有消息称,目前我国家电下乡的销售额大幅下降,我们认为这与最高限价政策有很大的关系。最高限价限制的消费者的选择权,一定程度上降低了农民购买热情。据国家统计局最新统计数据显示,目前我国农村人口占全国总人口的56%,而随着农民收入水平的提高,他们也逐渐有了高端产品的需求,因此我国农村存在广大的市场。当前我国面临转变经济增长模式的大任,发展农村市场对拉动内需有着积极作用,因此取消最高价限制势在必行。(该消息为宏观中性偏好、家电行业利好)
  国内PVC现货价上升
  中国证券报:受大雪引起的交通运输不畅等因素影响,自10月底以来,国内PVC现货价格呈现上升态势,受此影响,二级市场氯碱板块近期也表现出上扬行情。
  【点评】目前PVC价格上涨并不是因为下游需求回暖,主要是因为大雪天运输不畅,加上前期贸易商不看好PVC、库存不多,下半年进口减少等原因。而且随着油价的上行和电价的上调,相应的成本也开始增加,乙烯法的成本中进口乙烯的价格为1000美元/吨,而年初仅有600多美元/吨;同样情况也出现在电石法制造中。另外随着年底运输的紧张,从目前看,PVC价格短期难以出现回落。涨价对相应化工板块业绩的提升有一定的利好。(该消息为行业利好)

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